
سعید عقیلی
مسئول امور مالی
متولد: 1356
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
شرح وظایف واحد مالی
- نظارت برکلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها .
- نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها .
- تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها .
- اقدام لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه .
- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.
- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم واصلاح بودجه، با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ودستورالعملهای صادره و ارایه آن به مراجع ذیربط .
- شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی است .
- اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و. . .
- اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات وآئیننامههاودستورالعملهای مالی .
عملکرد واحد مالی
- تهيه گزارش ماهيانه تراز درآمد و هزينه به صورت ريز و ارائه به شوراي اسلامي شهر.
- تهيه اطلاعات درخصوص مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخگويي روزانه به ارباب رجوع .
- شركت در جلسات كميسيون معاملات متوسط و عمده به تعداد بيش از 46 مورد.
- ثبت اسناد مالي به تعداد 914 فقره سند در كليه دفاتر مالي و سيستم حسابداري .
- بررسي و حسابرسي داخلي اسناد مالي به تعداد 1027 فقره سند.
- همکاری با حسابرسان و بازرسان شهرداری در خصوص با حسابرسی اسناد سال 94 الی 96.
- ثبت ماليات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با شهرداري در سيستم امور مالياتي كشور از سال 94 تا سال 96.
- رسيدگي به شكايات افراد در رابطه با سند هاي دريافتي درسال هاي قبل ، و ارائه گزارش به امور حقوقي.
- پاسخ به استعلامات سازمان تامين اجتماعي و اداره امور مالياتي درخصوص ميزان كاركرد و شرح عمليات پيمانها به تعداد 214 فقره سند.
- رسیدگی صورت وضعیت های مربوط به پیمانکاری های تامین نیرو، فضای سبز، خدمات شهری و کلیه پیمانکاران و انجام محاسبات آن ها.
ردیف
|
نام حساب
|
مانده بدهکار
|
|
|
|
2
|
هزينه هاي شهري
|
185/901/387/81 ریال
|
3
|
هزينه هاي عمراني
|
810/082/276/87 ریال
|
4
|
جمع
|
958/428/251/256 ریال
|
ردیف
|
نام حساب
|
مانده بستانکار
|
1
|
درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي
|
679/413/057/482 ریال
|
2
|
درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
|
128/676/195 ریال
|
3
|
بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري
|
436/287/777/7 ریال
|
4
|
درامد حاصله از وجوه و اموال شهرداري
|
580/241/452/6 ریال
|
5
|
اعانات و هدايا و دارائيها
|
054/372/766/18ریال
|
6
|
ساير منابع تأمين اعتبار
|
000/309/949 ریال
|
7
|
جمع كل درآمدها
|
877/299/198/516 ریال
|